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收评:沪指尾盘跳水跌0.43% 盘中一度创股灾以来新高

[日期:2015-12-23] 来源:燕赵在线  作者:财经网 [字体: ]

2015年度的A股收官战,似乎已演变成险资大肆抢筹的“独角戏”。

围绕银行、地产等大蓝筹为主要目标,以万科股权争夺战高潮为焦点,安邦、宝能、国华、富德生命、君康人寿等近10多家险企化身“进击的巨人”,在A股频频大举扫货,风光一时无二,充分告诉市场什么叫“有钱任性”。

统计显示,最近五个月内,众多险企已合计举牌了26家上市公司,而且往往是频繁多次举牌,此外,四季度以来险资对A股上市公司出访调研合计超过258次,涉及172家上市公司。 险资野蛮加码A股背后,是低利率环境下资产荒背景,其他收益已经无法满足保险公司,迫使其提高权益类资产配资,加注A股,与此同时,政策对险资配置股票比例的放宽也为险资机构提供了绝好的契机。

从被举牌的浦发银行、兴业银行、万科A等代表企业为例,不难看出,低估值仍是吸引险资的主力。而近期市场频繁上演的二八转换风格,似乎也在暗示这种风格转向。  

今日大盘维持持续上涨后的休整行情,但盘面上依旧透露出“二八分化”气息,蓝筹躁动,题材回落。早盘两市接近平开,沪指开盘报3653.28点,上涨0.04%,深成指开盘报13142.53点,上涨0.03%。创业板开盘报2845.43点,上涨0.2%。此后震荡整理,在银行、保险等权重板块带领下,两市明显沪强深弱,创业板更是全天维持弱势,午后沪指短暂翻绿后,迎来一波向上攻势,涨幅一度达到0.9%,创8月股灾以来的盘中新高3684点;但随后股指冲高回落,尾盘跳水,但该过程中二八分化也异常明显,创业板一度跌幅超2%,截至收盘,沪指收报3636.09点,下跌0.43%,成交额4199亿元。深成指收报13007.87点,下跌1%,成交额5767.6亿元。创业板收报2783.94点,下跌1.97%,成交额1332.5亿元。总成交量达到1.13万亿。

板块方面,保险、证券涨幅居前,中信证券涨逾7%,盘中一度涨停,海通证券涨逾4%。互联网板块跌幅居前,天神娱乐跌逾9%,北纬通信跌逾8%,三五互联跌逾5%。信息安全走势疲软,东方通、同有科技跌逾9%。基因概念走弱,荣之联、安科生物跌逾9%。

今日本年度最后7只新股开启网上申购,预计累计冻资规模约为1.7万亿元,似乎有些影响,但这批新股发行完毕,意味着市值+资金的新股申购方法将完成历史使命,未来新股发行新规再也无法影响A股短期流动性。

同时,险资临近年末的进击,不仅引导大盘结构性行情风格转向,同时也为A股带来巨大增量资金流入,大幅提振A股价值中枢。从该角度看,未来A股资金面有充沛扩张之势。

截至12月22日,上交所融资余额报6945.84亿元,较前一交易日增加43.79亿元;深交所融资余额报4958.91亿元,增加54.23亿元;两市合计11904.75亿元,增加98.02亿元。两市融资余额已经实现三连升。

政策面上,随着中央经济工作会议和中央城市工作会议的结束,市场预期更加有力的财政刺激政策和更加灵活的货币政策,在为2016年供给侧改革提供政策支撑的同时,也将为资本市场带来充沛的宽松流动性环境。  

在最近的券商策略报告当中,集体也在集体唱多“春季行情”。

申万宏源策略分析师王胜认为,美联储连续加息证实/证伪最近的时间窗口是明年3月,届时不确定性可能明显加大,所以3月之前行情就更弥足珍贵。强调“春季躁动”并非漠视风险,市场广泛讨论的风险(美联储加息,大非解禁,注册制,增发放量等)已过度反映在了绝对收益投资者的低仓位当中,而真正的风险是监管层行政干预保险和银行加配权益的“黑天鹅事件事件”。

国泰君安策略分析师乔永远则称,美国下一次加息最可能发生在明年三月。这将为“春季大切换”提供1~2个月的真空期。险资密集举牌提升市场对增量资金的预期。与增持股票不同,近期举牌案例发酵的实质在于产业资本谋求优质上市公司控制权,具有战略投资与财务投资双重意义。保险公司在资产荒背景下进一步提升权益投资配置比重,以金融地产为代表的产业资本对优质上市公司资产的战略布局加速。宝能系与安邦频频举牌万科的案例将提升市场对增量资金的预期,险资和产业资本正成为“春季大切换”的重要资金推手。

海通证券首席策略分析师荀玉根等认为,美联储加息靴子落地,春季行情徐徐开启,流动性宽松和十三五规划等政策亮点将提升风险偏好。险资频繁举牌是利率下行背景下的资产配置行为,无需忧虑年初大股东解禁。2016年春季行情已经徐徐展开,“十三五”开局之年,转型创新的新兴行业大概率更优。

 

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